 |
| Цени на дялове:
07.01.2009 |
|
| Продава: |
$ 111,2246 |
| Купува: |
$ 110,1179 |
| |
| Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден. |
| |
| Банкова сметка |
| |
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
Бенефициент:
ЕЛАНА Балансиран $ фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (USD):
BG17UNCR76301175717243 |
|
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
|
|
ДОХОДНОСТ - 30 ноември 2008 г.
През ноември дяловете на ЕЛАНА Балансиран $ фонд продължиха да следват низходящ тренд, като за месеца стойността им се понижи с 7.36%, а от началото на годината отбелязват спад от 38.21%. На представянето на фонда натежа новата серия от разпродажби на българският пазар на акции, като борсовите индикатори понижиха стойността си с между 20% и 26%. Макар че облигациите и паричните средства по разплащателни средства носят постоянен доход от лихви, той не можа да компенсира ефекта от спада на цените на акциите. Активите на ЕЛАНА Балансиран $ фонд към 28.11.2008 г. са на стойност 10 417 808 USD.
| Месечна доходност |
|
| |
2006 |
2007 |
2008 |
|
| Януари |
|
9.58% |
-5.83% |
| Февруари |
|
3.40% |
0.85% |
| Март |
|
0.39% |
-4.69% |
| Април |
1.78% |
4.34% |
-0.66% |
| Май |
0.09% |
4.13% |
2.12% |
| Юни |
-0.63% |
4.59% |
-3.68% |
| Юли |
1.06% |
7.92% |
-5.58% |
| Август |
0.84% |
3.63% |
-0.62% |
| Септември |
1.88% |
9.85% |
-8.17% |
| Октомври |
3.46% |
3.09% |
-12.47% |
| Ноември |
3.82% |
-3.07% |
-7.36% |
| Декември |
2.43% |
-0.49% |
|
| ОБЩО: |
15.43% |
57.40% |
- 38.21% |
| |
Бележки:
*Посочената горе доходност на фонда се изчислява на база последно обявени цени за обратно изкупуване през съответния месец.
*Съгласно приетата от Българската асоциация на управляващите дружества методология за изчисляване на постигнатата доходност на колективните инвестиционни схеми (инвестиционните дружества, договорните фондове и индивидуалните инвестиционни портфейли), за период по-малък от 1 година, доходността не се преизчислява на годишна база.
|
