 |
| Цени на дялове:
17.05.2012 |
|
| Продава: |
90,3011 лв. |
| Купува: |
89,4025 лв. |
| |
| Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на акции/дялове от фонда се приемат всеки работен ден от 9:00 - 16:00 ч. |
| |
| Банкови сметки |
| |
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
Бенефициент:
ЕЛАНА Балансиран € фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (BGN):
BG17UNCR76301077443148
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
Бенефициент:
ЕЛАНА Балансиран € фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (EUR):
BG09UNCR76301475892714
Борсов код: 4ELE |
|
| |
 |
| |
|
| |
 |
| |
|
|
|
ДОХОДНОСТ - април 2012
Нетната стойност на активите на ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд към 27.04.2012 г. е 4 192 803 лв.
| Месечна доходност |
|
| |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Януари |
0.94% |
9.30% |
-5.61% |
-8.86% |
1.09% |
2.31% |
0.16% |
| Февруари |
0.95% |
3.26% |
0.97% |
-3.76% |
-0.76% |
3.76% |
-2.58% |
| Март |
0.06% |
0.36% |
-4.76% |
-0.47% |
0.90% |
-0.63% |
-0.05% |
| Април |
1.46% |
3.27% |
-0.44% |
6.77% |
-0.66% |
-1.43% |
-1.55% |
| Май |
-0.16% |
4.03% |
2.65% |
2.28% |
-3.50% |
-0.86% |
|
| Юни |
0.83% |
4.61% |
-3,89% |
-0.72% |
-0.08% |
-1.64% |
|
| Юли |
0.80% |
7.32% |
-5.89% |
-0.33% |
0.00% |
0.09% |
|
| Август |
2.03% |
3.35% |
-0.66% |
7.88% |
0.48% |
-3.32% |
|
| Септември |
2.29% |
8.35% |
-10.28% |
4.42% |
0.45% |
-1.15% |
|
| Октомври |
2.39% |
2.69% |
-17.22% |
-1.78% |
-1.42% |
-1.03% |
|
| Ноември |
4.15% |
-2.64% |
-10.02% |
-1.01% |
-0.83% |
-4.08% |
|
| Декември |
2.65% |
-0.43% |
0.18% |
-2.05% |
1.09% |
0.68% |
|
| *ОБЩО: |
19.92% |
52.28% |
- 44.30% |
1.21% |
-3.28% |
-7.30% |
-3.98% |
| *Доходност на годишна база |
Бележки:
*Посочената горе доходност на фонда се изчислява на база последно обявени цени за обратно изкупуване през съответния месец.
*Съгласно приетата от Българската асоциация на управляващите дружества методология за изчисляване на постигнатата доходност на колективните инвестиционни схеми (инвестиционните дружества, договорните фондове и индивидуалните инвестиционни портфейли), за период по-малък от 1 година, доходността не се преизчислява на годишна база.
|
