 |
| Цени на дялове:
21.11.2008 |
|
| Продава: |
99,2904 лв. |
| Купува: |
98,3025 лв. |
| |
| Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден. |
| |
| Банкови сметки |
| |
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
Бенефициент:
ЕЛАНА Балансиран € фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (BGN):
BG17UNCR76301077443148
Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
Бенефициент:
ЕЛАНА Балансиран € фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (EUR):
BG09UNCR76301475892714 |
|
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
|
|
ДОХОДНОСТ - 31 октомври 2008 г.
През октомври дяловете на ЕЛАНА Балансиран EUR фонд се понижиха със 17.28%, а от началото на годината се акумулира спад в стойността им от 38.10%. Представянето на фонда следваше това на БФБ-София, като основните индекси понижиха стойността си с между 28% и 38% за един месец. Разразилата се нова вълна от разпродажби на акции по света не подмина и българската фондова борса, като понижението не остави почти нито една позиция незасегната. Активите на ЕЛАНА Балансиран EUR фонд към 31.10.2008 г. са на стойност 12 757 901 лв.
| Месечна доходност |
|
| |
2006 |
2007 |
2008 |
|
| Януари |
0.94% |
9.30% |
-5.61% |
| Февруари |
0.95% |
3.26% |
0.97% |
| Март |
0.06% |
0.36% |
-4.76% |
| Април |
1.46% |
3.27% |
-0.44% |
| Май |
-0.16% |
4.03% |
2.65% |
| Юни |
0.83% |
4.61% |
-3,89% |
| Юли |
0.80% |
7.32% |
-5.89% |
| Август |
2.03% |
3.35% |
-0.66% |
| Септември |
2.29% |
8.35% |
-10.28% |
| Октомври |
2.39% |
2.69% |
-17.22% |
| Ноември |
4.15% |
-2.64% |
|
| Декември |
2.65% |
-0.43% |
|
| *ОБЩО: |
19.92% |
52.28% |
- 38.10% |
| *Доходност на годишна база |
Бележки:
*Посочената горе доходност на фонда се изчислява на база последно обявени цени за обратно изкупуване през съответния месец.
*Съгласно приетата от Българската асоциация на управляващите дружества методология за изчисляване на постигнатата доходност на колективните инвестиционни схеми (инвестиционните дружества, договорните фондове и индивидуалните инвестиционни портфейли), за период по-малък от 1 година, доходността не се преизчислява на годишна база.
|
