 |
| Цени на дялове:
05.09.2008
|
|
| |
| Продава: |
$
100,8615
|
| Купува: |
$
100,4584
|
| |
| Цените
са валидни за поръчки, подадени
през предишния работен ден. |
| |
|
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Долар Фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (USD):
BG 76 BPBI 7942 1176 9035 01 |
| |
|
|
 |
| |
 |
| |
|
|
Договорен фонд ЕЛАНА Долар фонд
ЕЛАНА Долар Фонд е договорен фонд с нискорисков профил, деноминиран в щатски долари. Фондът инвестира предимно в инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа с основна цел запазване и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове, при поемане на нисък риск.
Основни характеристики на фонда:
- Нисък риск
- Алтернатива на банковия депозит за спестявания в щатски долари
- Възможност за реализиране на текущ доход при поемане на нисък риск
За какъв тип инвеститори е подходящ ЕЛАНА Долар Фонд?
- За инвеститори, които имат спестявания/свободни средства в щатски долари, и търсят постигане на доходност от тях при минимален риск
- За инвеститори, които желаят да преместят вложенията си в щатски долари от депозити в по-доходоносна нискорискова алтернатива
- За инвеститори, които желаят да преместят вложенията си в щатски долари от по-високорискови продукти във взаимен фонд с нисък риск
Условия за инвестиране в ЕЛАНА Долар Фонд
- Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят до 2 дни
- Фондът издава на базата на нетната стойност на активите и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове
- Полученият доход от сделки с акции на ЕЛАНА Долар Фонд е необлагаем според разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
- Дяловете на ЕЛАНА Долар Фонд се закупуват от инвеститорите по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на фонда на един дял, увеличена с разходите за емитирането в размер на 0.1% (нула цяло и една десета на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
- ЕЛАНА Долар Фонд изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на един дял на фонда, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.3% от нетната стойност на активите на един дял.
- Възнаграждението на управляващото дружество е в размер на 1% от средната годишна нетна стойност на активите на ЕЛАНА Долар Фонд
Инвестиционна стратегия на ЕЛАНА Долар Фонд
- Инвестиционната стратегия на ЕЛАНА Долар Фонд предвижда инвестиране в ликвидни финансови инструменти – основно в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска.
- Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти, както и на капиталови печалби.
- За изпълнението на стратегията управляващото дружество на ЕЛАНА Долар Фонд прилага модела на активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.
Фондът ще сключва РЕПО сделки с ценни книжа за осигуряване на ликвидност, както и ще използва хеджиране за ограничаване на пазарните рискове при необходимост.
Структурата на портфейла на ЕЛАНА Долар Фонд включва следните ограничения за постигане на целите заложени в стратегията и профила на фонда:
| № |
Видове инструменти (активи) |
Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда |
| 1. |
Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че е обект на благоразумни правила, които Заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз |
до 90% |
| 2. |
Инструменти на паричния пазар, включително допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя; инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, както и в други инструменти на паричния пазар, отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1, т. 8 ЗППЦК |
до 10% |
| 3. |
Ценни книжа, издадени от Република България или друга държава членка; ценни книжа, гарантирани от Република България или държава членка и търгувани на регулиран пазар; ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, търгувани на регулиран пазар в държава членка или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя |
до 90% |
| 4. |
Ценни книжа, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя |
до 90% |
| 5. |
Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, други корпоративни облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя |
до 90% |
| 6. |
Други дългови ценни книжа (извън тези по т. 5), допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя |
до 30% |
| 7. |
Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя |
до 20% |
| 8. |
Акциии дяловена други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗППЦК, със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава, отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1, т. 5, б. “а” ЗППЦК, при условие, че съгласно уставите и правилата на тези колективни инвестиционни схеми те могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни инвестиционни схеми |
до 20% |
| 9. |
Наскоро издадени ценни книжа, ако условията на емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на “Българска фондова борса - София” АД или на друг официален пазар на друга фондова борса или друг регулиран пазар, включен в списък, одобрен от Заместник-председателя |
до 90% |
| 10. |
Деривативни финансови инструменти, при условие, че Фондът има право да инвестира в базовите им активи, съгласно тези Правила, както и отговарящи на допълнителните условия по чл. 195, ал. 1, т. 7, б. „б” в случай, че се търгуват на извънборсови пазари |
до 20% |
| 11. |
Други допустими от закона ценни книжа и инструменти на паричния пазар, извън посочените в т. 1-10, включително такива, които не са допуснати до и/или търгувани на регулиран пазар, доколкото е разрешено от закона |
до 10% |
|
Информация за цените на дяловете на ЕЛАНА Долар Фонд се публикуват:
Банкова сметка за покупка на дялове
Банка: “Юробанк И Еф Джи България” АД
BIC BPBIBGSF
Бенефициент: ЕЛАНА Долар Фонд
София 1000, ул.”Кузман Шапкарев” 4
IBAN (USD) BG76BPBI79421176903501
|
