 |
| Цени на дялове:
21.11.2008
|
|
| |
| Продава: |
$
100,7539
|
| Купува: |
$
100,3513
|
| |
| Цените
са валидни за поръчки, подадени
през предишния работен ден. |
| |
|
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Долар Фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (USD):
BG 76 BPBI 7942 1176 9035 01 |
| |
|
|
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
|
Структура на портфейла - 31 октомври 2008 г.
През м. октомври 2008 г. с най-голям дял в портфейла на ЕЛАНА Долар Фонд остават банковите депозити (43.75%), макар че стойността им намалява спрямо предходния месец. След тях се нареждат инвестициите в корпоративни (26.46%) и ипотечни (6.95%) облигации.
| ТОП 5 инструменти в портфейла на фонда към 31.10.2008 |
|
ВИД АКТИВ |
ЕМИТЕНТ |
СТОЙНОСТ
НА АКТИВА |
ДЯЛ ОТ АКТИВА |
|
| Парични средства и депозити |
Парични средства в разплащателни сметки в лева |
606 724.22 |
32.69% |
| Парични средства и депозити |
Депозит в лева |
205261.19 |
11.06% |
| Ипотечни облигации |
ТБ Инвестбанк АД |
129 003.55 |
6.95% |
| Корпоративни облигации |
Роял Патейтос АД |
124 311.26 |
6.70% |
| Дялове |
ДФ ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар |
102 735.70 |
5.53% |
|
