 |
| Цени на дялове:
21.11.2008
|
|
| |
| Продава: |
$
100,7539
|
| Купува: |
$
100,3513
|
| |
| Цените
са валидни за поръчки, подадени
през предишния работен ден. |
| |
|
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Долар Фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (USD):
BG 76 BPBI 7942 1176 9035 01 |
| |
|
|
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
|
ДОХОДНОСТ - 31 октомври 2008
През месец октомври дяловете на ЕЛАНА Долар Фонд понижиха стойността си с -0.10%. Доходността на фонда от началото на публичното му предлагане през февруари до края на октомври е 0.79%. Нетната стойност на активите на ДФ ЕЛАНА Долар Фонд към 31.10.2008 г. е 1 065 420 долара.
|
|
| Месечна доходност |
|
| |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
| Януари |
|
|
|
|
|
|
| Февруари |
|
|
|
|
|
|
| Март |
|
|
|
|
|
|
| Април |
|
|
|
|
|
|
| Май |
|
|
|
|
|
|
| Юни |
|
|
|
|
|
|
| Юли |
|
|
|
|
|
|
| Август |
-0.09% |
|
|
|
|
|
| Септември |
0.07% |
|
|
|
|
|
| Октомври |
-0.10% |
|
|
|
|
|
| Ноември |
|
|
|
|
|
|
| Декември |
|
|
|
|
|
|
| *ОБЩО: |
0.79% |
|
|
|
|
|
| *Доходност на годишна база |
|
|
|
* Съгласно приетата от Българската асоциация на управляващите дружества методология за изчисляване на постигнатата доходност на колективните инвестиционни схеми (инвестиционните дружества, договорните фондове и индивидуалните инвестиционни портфейли), за период по-малък от 1 година доходността не се преизчислява на годишна база.
|
|
|
