English | Български Начало | Кариери | Контакти | Карта на сайта
 
 
Начало Взаимни фондове ЕЛАНА Еврофонд Структура на портфейла
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРА НА
ПОРТФЕЙЛА
СИГУРНОСТ И
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
ОТЧЕТИ ДОХОДНОСТ
Цени на акции: 21.11.2008
Продава: 137,9327 лв.
Купува: 137,3815 лв.
 
Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден.
 
Банкова сметка
 
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ЕЛАНА Еврофонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (BGN):
BG08BPBI99205049167501
 
 
 
 

Структура на портфейла - 31 октомври 2008 г.

През октомври 2008 г. намалява делът на банковите депозити в структурата на портфейла на ЕЛАНА Еврофонд, което се дължи на разпределянето на дивидент през месеца. Въпреки това банковите депозити и корпоративните облигации остават с най-висок дял в портфейла, предоставяйки му стабилен доход от лихви.


 

ТОП 5 инструменти в портфейла на фонда 31.10.2008 г.
ВИД АКТИВ ЕМИТЕНТ Стойност на актива Дял от актива
Парични средства и депозити Депозит в лева 1 016 361.31
25.95%
Парични средства и депозити Парични средства в разплащателни сметки в лева 709 789.11
18.12%
Ипотечни облигации ТБ Инвестбанк АД 342 665.70
8.75%
Корпоративни облигации EFG HELLAS PLC. 301 898.70
7.71%
Корпоративни облигации Роял Патейтос АД 280 702.87
7.17%

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти може да се понижи. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Постигнатата доходност на продуктите през предходните периоди не е гаранция за бъдещите резултати. Инвестициите са гарантирани с Гаранционен фонд, създаден от държавата.

Copyright © 2005. All rights reserved Created by ICYGEN