 |
| Цени
на акции: 08.02.2012 |
|
|
| Продава: |
114,5692 EUR
|
| Купува: |
114,1113 EUR
|
| |
| Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на акции/дялове от фонда се приемат всеки работен ден от 9:00 - 16:00 ч. |
| |
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
в евро: IBAN BG93BPBI79421479475101
в лева: IBAN BG14BPBI79421079475101
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Еврофонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
Борсов код: 4ELH
|
|
|
| |
 |
| |
|
| |
 |
| |
|
|
ДФ ЕЛАНА Еврофонд
ДФ ЕЛАНА Еврофонд е ниско рисков фонд деноминиран в евро, който получи одобрение за публично предлагане от Комисията за финансов надзор на 29 април 2009 г. Новият договорен фонд се предлага като изгодна алтернатива на акционерите на едноименния първи взаимен фонд на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, който бе регистриран като инвестиционно дружество през 2002 г. предвид действащото тогава законодателство.
Кога започва публичното предлагане на дялове на фонда?
1.07.2009
В каква валута е инвестицията във фонда?
ДФ ЕЛАНА Еврофонд е деноминиран в евро и цените на дяловете се обявяват в евро. Инвеститорите могат да заплащат при покупка на дялове също с български лева, като превалутирането на сумата в евро към български лев ще се осъществи по фиксирания курс на БНБ.
Какъв е рисковият профил на фонда?
ДФ ЕЛАНА Еврофонд е с ниско рисков профил. Това е четвъртият ниско рисков фонд на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
В какво инвестира фондът?
ДФ ЕЛАНА Еврофонд инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, и само до 20% - в акции в подходящи пазарни условия. Съгласно Правилата на ДФ ЕЛАНА Еврофонд неговите активи ще бъдат инвестирани в следните групи ценни книжа и други финансови активи, и в рамките на долупосочените максимални проценти:
| 1. |
Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че е обект на благоразумни правила, които Заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз; |
до 90% |
| 2. |
Инструменти на паричния пазар, включително допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя; инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, както и в други инструменти на паричния пазар, отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1, т. 8 ЗППЦК; |
до 10% |
| 3. |
Ценни книжа, издадени от Република България или друга държава членка; ценни книжа, гарантирани от Република България или държава членка и търгувани на регулиран пазар; ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, търгувани на регулиран пазар в държава членка или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя; |
до 90% |
| 4. |
Ценни книжа, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя; |
до 90% |
| 5. |
Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, други корпоративни облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя; |
до 90% |
| 6. |
Други дългови ценни книжа (извън тези по т. 5), допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-председателя; |
до 30% |
| 7. |
Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от Заместник-председателя; |
до 20% |
| 8. |
Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗППЦК, със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава, отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1, т. 5, б. “а” ЗППЦК, при условие, че съгласно уставите и правилата на тези колективни инвестиционни схеми те могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни инвестиционни схеми; |
до 20% |
| 9. |
Наскоро издадени ценни книжа, ако условията на емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на “Българска фондова борса - София” АД или на друг официален пазар на друга фондова борса или друг регулиран пазар, включен в списък, одобрен от Заместник-председателя; |
до 20% |
| 10. |
Деривативни финансови инструменти, при условие, че Фондът има право да инвестира в базовите им активи, съгласно тези Правила, както и отговарящи на допълнителните условия по чл. 195, ал. 1, т. 7, б. „б” в случай, че се търгуват на извънборсови пазари;
|
до 20% |
| 11. |
Други допустими от закона ценни книжа и инструменти на паричния пазар, извън посочените в т. 1-10, включително такива, които не са допуснати до и/или търгувани на регулиран пазар, доколкото е разрешено от закона. |
до 10% |
Каква е номиналната стойност на 1 дял от фонда?
Номиналната стойност на 1 дял от ДФ ЕЛАНА Еврофонд е 100 евро.
За какъв тип инвеститори е подходящ този фонд?
ДФ ЕЛАНА Еврофонд е подходящ за инвеститори, които са склонни да поемат нисък риск при инвестиране и желаят да се възползват от предимствата на взаимните фондове за своите спестявания. Фондът е подходящ за индивидуални и институционални инвеститори.
Какви такси за покупка на дялове и обратно изкупуване се заплащат?
• Таксата за покупка на дялове от ДФ ЕЛАНА Еврофонд при инвестирана сума от едно лице до EUR 999 999.99, е 0.1% от нетната стойност на активите на един дял според обявената му стойност за деня на изпълнение на поръчката.
• При инвестирана сума от едно лице равна или по-голяма на EUR 1 млн, няма такса за влизане във фонда.
• Таксата за обратно изкупуване на дялове от ДФ ЕЛАНА Еврофонд при сума до EUR 999 999.99 е 0.3% от нетната стойност на активите на един дял според обявената му стойност за деня на изпълнение на поръчката.
• При сума равна или по-голяма на EUR 1 млн, няма такса за обратно изкупуване.
• Инвеститорите не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
Каква такса се заплаща за управлението на фонда?
Максималният размер на възнаграждението на управляващото дружество е 0.75% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда. Това възнаграждение не се заплаща директно от инвеститорите като такса при покупка/обратно изкупуване на дялове. То се начислява при всяко определяне на нетната стойност на активите на фонда. По своя преценка в определени дни управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.
Кога се изчислява нетна стойност на активите на един дял?
Нетната стойност на активите за един дял на ДФ ЕЛАНА Еврофонд, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден.
Къде се публикуват цените на дяловете на фонда?
До края на съответния ден на определянето на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на един дял от ДФ ЕЛАНА Еврофонд, или най-късно в началото на следващия ден, управляващото дружество ги обявява в КФН, на БФБ, в мрежата си от инвестиционни центрове ЕЛАНА, като ги публикува на www.elana.net, чрез интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) във всекидневниците Дневник, Пари и др.
Мога ли да си купя дялове според определена от мен сума за вложение, без да определям конкретен брой дялове?
Винаги подавате поръчка за определена стойност. Може да се закупят цели и частични дялове от ДФ ЕЛАНА Еврофонд. Поръчката на клиента се изпълнява до размера на внесената от него сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.
Кога мога да продам закупени дялове от ДФ ЕЛАНА Еврофонд?
Поръчки за обратно изкупуване ще започнат да се изпълняват, след като нетна стойност на активите на договорния фонд достигане размер 500 000 лв.
Къде можете да видите история на фонда?
УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт публикува всеки месец за всеки свой фонд информация за месечна доходност и калкулирана доходност на годишна база; нетна стойност на активите на фонда към последния работен ден от предишния месец и структура на портфейла на фонда към последния работен ден от предишния месец.
На страница Взаимни фондове можете да изтеглите MS Excel файл с история от началото на публичното предлагане на емисионна стойност, цени на обратно изкупуване и нетна стойност на активите на всички фондове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
История на доходност на ДФ ЕЛАНА Еврофонд можете да намерите на страница Доходност след шестия месец от началото на предлагането на фонда.
Месечна справка за структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Еврофонд можете да намерите на страница Структура на портфейла. Всеки клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт получава месечен бюлетин на инвеститора, където също се публикува историческо представяне на всеки фонд. Бюлетинът на инвеститора се публикува в уебсайта на ЕЛАНА.
Как се отчита фондът към инвеститорите?
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага за всички свои фондове онлайн отчетност за своите клиенти. На ELANA Online всеки инвеститор има свой профил и може да следи състоянието на инвестицията си 24 часа.
Отделно управляващото дружество предоставя следните безплатни информационни услуги за своите клиенти:
• месечен бюлетин на инвеститора, в който се предоставя анализ на пазара на български взаимни фондове и коментар от портфолио мениджърите за изминалия месец, информация от европейската фондова индустрия, икономически новини, представяне и история на фондовете на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, новини от групата ЕЛАНА и аналитични материали от блога на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг;
• свободен достъп до анализите на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг с възможност за електронен абонамент – те включват всекидневни, седмични и месечни борсови коментари; профили на публични дружества; анализи на публични предлагания; анализи на финансови резултати на публични дружества, пазар на фючърси и др.
Къде можете да видите документите на фонда?
Одобрените от Комисията за финансов надзор пълен и кратък проспект на ДФ ЕЛАНА Еврофонд и правилата на фонда са публикувани в страница Документи.
Как да инвестирате във фонда?
• Посещавате най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, за да получите повече информация;
• Внасяте на каса или превеждате по банков път средствата, които желаете да инвестирате, по банковата сметка на избрания фонд;
• Подписвате поръчка за покупка на акции/дялове;
• Необходими документи при подписване на поръчката:
За физически лица: лична карта;
За юридически лица: обърнете се към служител в инвестиционен център ЕЛАНА;
• Потвърждение за изпълнение на поръчката ще получите на следващия работен ден;
• До 4 работни дни след изпълнение на поръчката, Централен депозитар издава депозитарна разписка, която удостоверява вашата собственост върху закупените от вас акции/дялове в избрания фонд;
• Депозитарната разписка можете да получите в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА;
• Посочвате e-mail и получавате автоматична регистрация за онлайн отчетност и информационните услуги на ЕЛАНА.
Коя е банковата сметка на фонда?
банка |
„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, град София |
идентификационен код |
BIC BPBIBGSF |
в евро |
IBAN BG93BPBI79421479475101 |
в лева |
IBAN BG14BPBI79421079475101 |
Какво е взаимен фонд?
• Алтернатива за спестяване, която представлява схема за колективно инвестиране, като спестителят придобива срещу предоставеното вложение дялове/акции от взаимен фонд;
• Набраните средства се инвестират в комбинация от различни финансови инструменти, наричана инвестиционен портфейл, управляван от професионални фонд мениджъри;
• Така спестителите без специализирани познания за финансовите пазари могат да се възползват от добрата възвръщаемост при инвестиране във финансови инструменти, като рисковете се балансират чрез професионалното структуриране на вложенията в диверсифициран портфейл.
Какви са предимствата за вашите спестявания при вложение във взаимен фонд?
• Възможност за увеличаване на вашите спестявания чрез постигане на по-добра доходност от традиционния банков депозит или ако не вложите никъде парите си;
• Бърз достъп до вложените средства – акциите/дяловете във фондовете могат да се продадат във всеки момент и да получите парите си до 3 работни дни след изпълнение на поръчката;
• Не дължите данъци върху дохода от вложения във взаимни фондове;
• Вложенията ви се управляват от професионални портфолио мениджъри, чиято цел е да допринесат за най-добрите резултати за своите инвеститори при съответния съгласуван пазарен риск;
• Инвестицията ви се управлява при пълна прозрачност – взаимните фондове са задължени по закон да поддържат отчетност за набирането и изразходването на набраните средства, като дейността им се контролира от Комисията за финансов надзор.
Препоръки към инвеститорите
• Когато вземате решение да вложите своите спестявания във взаимен фонд, моля не забравяйте, че съществува степен на риск. Инвестицията във взаимен фонд не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките;
• Различните взаимни фондове имат различен рисков профил. Помислете в каква степен имате склонност да рискувате, за да определите в какъв фонд да вложите спестяванията си – ниско рискови, балансирани, високорискови;
• Определяйте по-дълъг хоризонт за инвестицията си във взаимен фонд. Така можете най-добре да се възползвате от предимствата му за увеличаване на спестяванията си;
• Говорете с професионалисти и разчитайте на информация от професионални анализи. Не основавайте своето инвестиционно решение на слухове, предположения и непрофесионални съвети.
• Препоръчително е да се запознаете в детайли в информацията, публикувана в пълния проспект на договорния фонд.
|
