 |
| Цени
на акции: 08.02.2012 |
|
|
| Продава: |
114,5692 EUR
|
| Купува: |
114,1113 EUR
|
| |
| Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на акции/дялове от фонда се приемат всеки работен ден от 9:00 - 16:00 ч. |
| |
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
в евро: IBAN BG93BPBI79421479475101
в лева: IBAN BG14BPBI79421079475101
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Еврофонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
Борсов код: 4ELH
|
|
|
| |
 |
| |
|
| |
 |
| |
|
|
ДОХОДНОСТ - декември 2011
Нетната стойност на активите на ДФ ЕЛАНА Еврофонд към 31.12.2011 г. е 768 474 евро.
| Месечна доходност |
|
| |
2009 |
2010 |
2011 |
|
| Януари |
|
0.21% |
0.53% |
| Февруари |
|
0.28% |
0.40% |
| Март |
|
0.55% |
0.52% |
| Април |
|
0.44% |
0.47% |
| Май |
|
0.51% |
0.52% |
| Юни |
|
0.54% |
0.52% |
| Юли |
|
0.49% |
0.41% |
| Август |
|
0.44% |
0.39% |
| Септември |
|
0.47% |
0.44% |
| Октомври |
|
0.47% |
0.42% |
| Ноември |
|
0.49% |
0.33% |
| Декември |
0.61% |
0.40% |
0.48% |
| *ОБЩО: |
n/a |
5.43% |
5.58% |
Бележки:
*Посочената горе доходност на фонда се изчислява на база последно обявени цени за обратно изкупуване през съответния месец.
*Съгласно приетата от Българската асоциация на управляващите дружества методология за изчисляване на постигнатата доходност на колективните инвестиционни схеми (инвестиционните дружества, договорните фондове и индивидуалните инвестиционни портфейли), за период по-малък от 1 година доходността не се преизчислява на годишна база.
|
