 |
| Цени на дялове:
18.05.2012
|
|
|
| |
| Продава: |
EUR
102,1861*
|
| Купува: |
EUR
100,1627
|
| |
| Цените
са валидни за поръчки, подадени
през предишния работен ден. |
| |
| * За поръчка над 500 000 EUR няма разходи за емитиране |
| |
|
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
IBAN (EUR):
BG40 BPBI 7942 1416 1756 01 |
| |
 |
| |
|
|
Доходност - април 2012
Нетната стойност на активите на ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции към 27.04.2012 г. е
219 954 евро.
| Месечна доходност |
 |
| |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Януари |
|
0.17% |
2.94% |
| Февруари |
|
0.01% |
2.65% |
| Март |
|
0.55% |
-0.42% |
| Април |
|
1.02% |
-1.19% |
| Май |
|
-0.47% |
|
| Юни |
|
0.22% |
|
| Юли |
|
-0.14% |
|
| Август |
|
-0.57% |
|
| Септември |
|
-0.27% |
|
| Октомври |
|
1.80% |
|
| Ноември |
|
-2.63% |
|
| Декември |
0.51% |
1.00% |
|
| *ОБЩО: |
n/a |
0.62% |
3.96% |
Бележки:
*Посочената горе доходност на фонда се изчислява на база последно обявени цени за обратно изкупуване през съответния месец.
*Съгласно приетата от Българската асоциация на управляващите дружества методология за изчисляване на постигнатата доходност на колективните инвестиционни схеми (инвестиционните дружества, договорните фондове и индивидуалните инвестиционни портфейли), за период по-малък от 1 година доходността не се преизчислява на годишна база.
|
