 |
| Цени
на дялове:
08.09.2008
|
|
| |
| Продава: |
106,6098
лв. |
| Купува: |
106,6098
лв. |
| |
| Цените
са валидни за поръчки, подадени
през предишния работен ден. |
| |
|
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Фонд Паричен пазар
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (BGN):
BG 46 BPBI 7942 10 76254901 |
| |
|
|
 |
| |
 |
| |
 |
|
Договорен фонд ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар
ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар е взаимен фонд с нискорисков профил, чийто вложения се инвестират в инструменти на паричния пазар. Фондът структурира и поддържа портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход на инвеститорите при ограничаване на риска.
ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар получи наградата Инвестиционен продукт на 2007 г. на Международното финансово изложение "Банки, Инвестиции, Пари".
Основни характеристики на фонда:
- Нисък риск
- Висока обращаемост на инвестираните средства
- Идеално средство за оптимизиране на паричните потоци
- Инструмент за ефективно управление на парични средства
За какъв тип инвеститори е подходящ ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар?
- Индивидуални и институционални инвеститори, които желаят да постигнат ликвидност в кратки срокове на свободните си средства
- Инвеститори, които търсят по-добра доходност от тази, която ще получат на банков депозит, при нисък риск и бърз достъп до парите си
- За фирми, които се стремят да оптимизират паричните си потоци и да управляват по-ефективно свободните си средства в краткосрочен план
- Идеално средство за пенсионни и взаимни фондове да повишат доходността от краткосрочно свободните си средства, като не рискуват и не губят ликвидност
Условия за инвестиране в ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар
- Не се заплащат такси и не се покриват разходи от инвеститорите за емитиране и обратно изкупуване
- Вложените средства заедно с доходността може да се изтеглят до 2 дни
- Фондът издава на базата на нетната стойност на активите и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове
- Полученият доход от сделки с акции на ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар е необлагаем според разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
- Възнаграждението на управляващото дружество е в размер на 0.85% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда, като този разход не се заплаща при емитиране и обратно изкупуване на акции. Този разход на дружеството се начислява ежедневно и е включен в стойността на обявените цени за покупка и обратно изкупуване.
Информация за цените на акциите на ЕЛАНА Фонд Паричен пазар се публикуват:
- На Интернет страницата на ЕЛАНА www.elana.net
- Във всекидневниците в. Пари и в. Дневник
- В бюлетина на БФБ-София АД
- В Комисията за финансов надзор
- Информация има винаги на разположение във всички инвестиционни центрове ЕЛАНА в цялата страна.
Банкова сметка за покупка на акции
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ДФ ЕЛАНА Фонд Паричен пазар
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (BGN):
BG 46 BPBI 7942 10 76254901
Структурата на портфейла на ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар включва следните ограничения за постигане на целите заложени в стратегията и профила на фонда:
| № |
Видове инструменти (активи) |
Относителен дял спрямо размера на общите активи на фонда |
| |
І. Инструменти на паричния пазар |
|
| 1. |
Депозити в банки |
до 90% |
| 2. |
Репо сделки |
до 90% |
| 3. |
Други инструменти на паричния пазар |
до 10% |
| |
ІІ. Ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар |
|
| 4. |
Дългови ценни книжа: |
до 90% |
| 4.1. |
Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга държава членка или от трета държава |
до 90% |
| 4.2. |
Корпоративни и ипотечни облигации |
до 30% |
| 4.3. |
Общински облигации и други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава |
до 30% |
| 4.4. |
Други дългови ценни книжа |
до 10% |
| 5. |
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми: |
до 30% |
| 5.1. |
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, които инвестират в инструменти на паричния пазар, които са допуснати или са търгувани на регулиран пазар в Република България или друга държава членка |
до 10% |
| 5.2. |
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, които инвестират в инструменти на паричния пазар, които са допуснати или са търгувани на регулиран пазар в трета държава |
до 10% |
| 5.3. |
Други акции или дялове на колективни инвестиционни схеми |
до 10% |
| ІІІ. |
Ценни книжа извън тези, търгувани на регулиран пазар |
до 10% |
| ІV. |
Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си политика |
при спазване на съответните ограничения за базовия актив |
|
|
