 |
| Цени на акции:
22.05.2012
|
|
| Продава: |
70,5350 лв. |
| Купува: |
69,4848 лв. |
| |
| Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на акции/дялове от фонда се приемат всеки работен ден от 9:00 - 16:00 ч. |
| |
| Банкова сметка |
| |
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
BIC: BPBIBGSF
Бенефициент:
ЕЛАНА Високодоходен фонд
София 1000,
ул."Кузман Шапкарев" 4
IBAN (BGN):
BG70BPBI99205030011601
Борсов код: 4ELA |
| |
|
 |
| |
|
| |
 |
| |
|
|
|
ДОХОДНОСТ - април 2012
Нетната стойност на активите на ЕЛАНА Високодоходен Фонд към 27.04.2012 е 3 086 078 лв.
| Месечна доходност |
|
| |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
| Януари |
|
1.46% |
11.15% |
-7.50% |
-13.90% |
1.29% |
3.94% |
1.05% |
| Февруари |
|
2.31% |
3.82% |
1.23% |
-5.76% |
-1.59% |
4.51% |
-2.77% |
| Март |
|
-0.62% |
-0.11% |
-5.75% |
-0.98% |
1.25% |
-0.85% |
-0.88% |
| Април |
|
1.86% |
3.28% |
-0.27% |
10.22% |
-0.30% |
-1.59% |
-1.60% |
| Май |
|
0.25% |
4.46% |
3.22% |
4.88% |
-6.31% |
-1.88% |
|
| Юни |
0.72% |
1.04% |
7.11% |
-4,81% |
-1.90% |
-0.29% |
-2.50% |
|
| Юли |
2.17% |
3.12% |
7.97% |
-7.63% |
-0.14% |
-0.17% |
-0.90% |
|
| Август |
1.26% |
3.02% |
3.21% |
-1.14% |
11.26% |
0.71% |
-4.43% |
|
| Септември |
1.58% |
3.38% |
9.61% |
-13.64% |
6.36% |
0.32% |
-1.82% |
|
| Октомври |
-0.37% |
2.95% |
2.03% |
-23.51% |
-2.45% |
-2.07% |
-1.10% |
|
| Ноември |
-2.26% |
5.47% |
-3.28% |
-15.23% |
-1.32% |
-0.94% |
-6.82% |
|
| Декември |
0.21% |
3.17% |
0.17% |
0% |
-2.81% |
1.57% |
0.67% |
|
| *ОБЩО: |
6.24% |
30.94% |
60.82% |
- 55.79% |
0.73% |
-6.57% |
-12.52% |
-4.17% |
| *Доходност на годишна база |
Бележки:
*Посочената горе доходност на фонда се изчислява на база последно обявени цени за обратно изкупуване през съответния месец.
*Съгласно приетата от Българската асоциация на управляващите дружества методология за изчисляване на постигнатата доходност на колективните инвестиционни схеми (инвестиционните дружества, договорните фондове и индивидуалните инвестиционни портфейли), за период по-малък от 1 година, доходността не се преизчислява на годишна база.
|
