Управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, ЕИК 130963811 (“Управляващото дружество”) уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дялове на национален договорен фонд от отворен тип „ЕЛАНА Алтернативен Депозит”, БУЛСТАТ 181377241 („Фондът“) започва считано от 01.07.2025 г.
Управляващото дружество организира и управлява Фонда въз основа на Разрешение № 18-НИФ/04.06.2025 г., издадено от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание решение № 343-НИФ/28.05.2025 г. на КФН.
Основна цел на Фонда е да бъде ликвидна алтернатива на банковите депозити, чрез инвестиции основно в държавни ценни книжа с къс матуритет и висок кредитен рейтинг.
За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла на Фонда.
Фондът инвестира в държавни ценни книжа, влогове и депозити в банки, както и в борсово търгувани фондове, инвестиращи изцяло в държавни ценни книжа и влогове в кредитни институции.
ЕЛАНА Алтернативен Депозит е национален договорен фонд от отворен тип по смисъла на чл. 171, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ за инвестиране във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Фондът не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 4 от ЗДКИСДПКИ.
Емисията дялове не е ограничена като размер, като към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Номиналната стойност на всеки един цял е EUR 100 (сто евро).
Дяловете на Фонда се придобиват по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на един дял.
Управляващото дружество изкупува обратно дяловете на Фонда при цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на дял.
Годишното възнаграждение на Управляващото дружество е в размер 0,5 на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.
До достигане на нетна стойност на активите на Фонда от 3 300 000 лв. възнаграждение за Управляващото дружество е в размер 0,1 на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.
Нетната стойност на активите на един дял на Фондa се определя всеки работен ден съгласно действащото законодателство, правилата на Фонда и неговия проспект.
Инвеститорите могат да подадат поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове всеки работен ден, при условията и реда, посочени в правилата и проспекта на Фонда, освен в случаите на временно спиране на обратното изкупуване и емитирането на дялове.
Публичното предлагане на дялове на Фонда се извършва съгласно проспект за публично предлагане на дялове, одобрен с решение № 343-НИФ/28.05.2025 г. на КФН.
Проспектът, Правилата, Основният информационен документ, както и допълнителна информация за него са достъпни за инвеститорите на следните места:
- на адреса на Управляващото дружество в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, тел. +359 2 81 000 61; e-mail pavlov@elana.net, лице за контакти Николай Павлов – всеки работен ден от 08:45 ч. до 17:00 ч.
- на местата, където се подават поръчки за издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на Фонда, посочени в проспекта, в рамките на работното им време;
- на Интернет страницата на Управляващото дружество: www.elana.net
 (1).jpg)
.jpg)