Управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, ЕИК 130963811 (“Управляващото дружество”) уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дялове на национален договорен фонд от отворен тип „ЕЛАНА Премиум БГ Селекция”, БУЛСТАТ 181375009 („Фондът“) започва считано от 01.07.2025 г.
Управляващото дружество организира и управлява Фонда въз основа на Разрешение № 19-НИФ/04.06.2025 г., издадено от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание решение № 319-НИФ/21.05.2025 г. на КФН.
Основна цел на Фонда е нарастване на инвестирания капитал в дългосрочен план при поемане на умерено до високо ниво на риск и осигуряване на висока ликвидност на инвестициите на притежателите на дяловете.
За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла на Фонда.
Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда динамична алокация между корпоративни дългови книжа на български компании и акции на български компании, включително акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
ЕЛАНА Премиум БГ Селекция е национален договорен фонд от отворен тип по смисъла на чл. 171, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ за инвестиране във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Фондът не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 4 от ЗДКИСДПКИ.
Емисията дялове не е ограничена като размер, като към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Номиналната стойност на всеки един цял е EUR 100 (сто евро).
Дяловете на Фонда се придобиват по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по издаване (продажба) в размер 2,5 на сто от нетната стойност на активите на един дял.
Обратното изкупуване на дяловете се извършва по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял, ако дяловете са държани за период от поне 5 години от датата на емитирането им. В случай че инвеститорът предяви дяловете си (частично или изцяло)за обратно изкупуване преди изтичането на 5 години от датата на емитирането им, обратното изкупуване на дяловете се извършва по цена, равна на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер 5 на сто от нетната стойност на активите на един дял. Когато инвеститор записва дялове на различни дати, при обратно изкупуване се счита, че първо се продават дяловете, които са държани най-дълго време. Ако е подадена обща поръчка за обратно изкупуване на дялове, чийто брой надхвърля дяловете, държани за период от поне 5 години, Управляващото дружество изпълнява поръчката на части, като прилага правилата за начисляване на разходи за обратно изкупуване, съответстващи на периода на държане на съответните дялове.
Годишното възнаграждение на Управляващото дружество е в размер 3 на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.
До достигане на нетна стойност на активите на Фонда от 3 300 000 лв. не се начисляват разходи при емитиране и обратно изкупуване на дялове, както и възнаграждение за Управляващото дружество.
Нетната стойност на активите на Фонда и нетната стойност на активите на един дял се определят веднъж седмично (в понеделник), съгласно действащото законодателство, правилата на Фонда и неговия проспект.
Инвеститорите могат да подадат поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове всеки работен ден, при условията и реда, посочени в правилата и проспекта на Фонда, освен в случаите на временно спиране на обратното изкупуване и емитирането на дялове.
Публичното предлагане на дялове на Фонда се извършва съгласно проспект за публично предлагане на дялове, одобрен с решение № 319-НИФ/21.05.2025 г. на КФН.
Проспектът, Правилата, Основният информационен документ, както и допълнителна информация за него са достъпни за инвеститорите на следните места:
- на адреса на Управляващото дружество в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, тел. +359 2 81 000 61; e-mail pavlov@elana.net, лице за контакти Николай Павлов – всеки работен ден от 08:45 ч. до 17:00 ч.
- на местата, където се подават поръчки за издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на Фонда, посочени в проспекта, в рамките на работното им време;
- на Интернет страницата на Управляващото дружество: www.elana.net
 (1).jpg)
.jpg)