ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е подходящ за хора с дългосрочен инвестиционен хоризонт, търсещи широка експозиция в акции, която да осигури стабилно нарастване на вложените средства в дългосрочен план.

cover

Защо ЕЛАНА Глобален Фонд Акции?

  • Лесен достъп до глобалния икономически цикъл.
  • Стратегия ядро-сателит – фондът инвестира основно на развити пазари (ядро) и търси допълнителен силен растеж от възникващи пазари (сателит).
  • Инвестиция в актив, който e защита от инфлация в дългосрочен план
  • Фондът традиционно надминава глобалните борсови измерители с резултатите си, като завърши юли 2021 г. с обща доходност за годината от 15.46%.
  • Не плащате данъци върху доходността от фонда (местни лица).

Препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 3 години.

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

cover

За фонда

ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е взаимен фонд с агресивен профил, който инвестира в стойностни ценни книжа от борсите на пет континента, прилагайки value investing стратегия. Управлението на фонда залага на потенциала на растеж в глобалната икономика и секторите на бъдещето като: киберсигурност, изкуствен интелект, виртуална реалност, водни ресурси и др. В своята инвестиционна стратегия фондът набляга на качествени, но подценени компании и сектори на бъдещето. Доходът от фонда не се облага с данъци.

Профил
Агресивен

Съвет: Колкото по-рисков е един фонд, е по-препоръчително вашата позиция в него да е дългосрочна

Параметри
Валута: EUR
Минимална инвестиция: Няма
Начало на публично предлагане: 15 ное 2010 г.

 

Портфолио Мениджър

Ивайло Пенев CFA, MBA

Изпълнителен директор и ръководител отдел "Управление на активи" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Радостин Бакърджиев CFA, FRM

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Тихомир Каунджиев

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Резултати

-1.89%

За един месец

4.29%

От началото
на годината

15.41%

За 1 година

2.22%

За 3 години

4.04%

За 5 години

2.11%

От създаването
на фонда

2.25%

Коефициент
на Шарп

7.74%

Стандартно
отклонение

  • Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Доходността се изчислява на база нетната стойност на един дял. Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск.
  • Анюализираната доходност показва еквивалентната годишна доходност, като се взема предвид историята на доходността за периода на държане.
  • Всички представени доходности са след начислени мениджърски такси.

История НСА на 1 дял

Примерна инвестиция

Превърнете процентите в цифри. Калкулаторът ще покаже резултатите на примерната инвестиция, според зададените от Вас параметри.

Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

Цени и такси

Цени и състояние на активи

към 19 апр 2024 г.

Цена за емитиране на 1 дял

135.6673 €

Цена за обратно изкупуване на 1 дял

132.3583 €

НСА на 1 дял

132.3583 €

НСА на фонда

1,530,009.63 €

Брой дялове в обращение

11,559.61
Такси и комисиони

към 19 апр 2024 г.

Такса за емитиране на дялове

до 2.5%*

Такса за обратно изкупуване

0%

Мениджърска комисиона от средната годишна НСА

2%
Банкова информация

Банка депозитор

Юробанк България АД

ISIN

BG9000007104

IBAN в евро (€)

BG40BPBI79421416175601

IBAN в лева (лв.)

BG58BPBI79421016175601

Посочената цена на ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е за суми до 50 000 EUR; Информация за цените при различните прагове, може да получите от следния линк: Цени на акции/дялове

* Такса за емитиране на дялове

  • 2.5 % - за сума до EUR 49 999.99 (включително)
  • 1.5 % - за сума от EUR 50 000.00 до EUR 149 999.99 (включително)
  • 0.5 % - за сума от EUR 150 000.00 до EUR 249 999.99 (включително)
  • 0.0 % - за сума равна или по-голяма от EUR 250 000.00

Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден до 16 ч. Поръчките за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени преди 16 ч. на работния ден, се считат подадени в същия този ден. Поръчките за продажба и/или за обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени след 16 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване. Размерът на мениджърската комисиона е валиден за периода 01.07.2022 - 01.12.2022 г.

Как да инвестирам

  1. Стъпка

    Подписване на договор

    Посетете страницата за електронно подписване на договор с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Необходимо е да подготвите и приложите към онлайн регистрацията сканирани следните документи:

    • Сканирано двустранно копие на лична карта с висока резолюция;
    • Сканирано копие или електронен файл за платена комунална услуга (ток, вода, парно) или банково извлечение, документът трябва да съдържа или имената на титуляра и неговия адрес по лична карта, или имената на титуляра и неговото ЕГН;
    • Снимка с ясна резолюция, на която вие държите документа си за самоличност до лицето си.

  2. Стъпка

    Потвърждение

    Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

  3. Стъпка

    Превод на средства

    След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

  4. Стъпка

    Покупка на дялове

    Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

    Поръчките се подават непосредтвено след превода към избрания от Вас фонд.

  1. Стъпка

    Подписване на договор

    Посетете най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, като носите със себе си вашата лична карта. Служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще ви съдейства за попълване на необходимата информация и подписване на рамков договор.

  2. Стъпка

    Превод на средства

    Сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания фонд.

  3. Стъпка

    Покупка на дялове

    Подписвате поръчка за покупка на дялове на избрания от вас фонд

  4. Стъпка

    Потвърждение

    Получавате потвърждение не по-късно от първия работен ден след изпълнението на поръчката.

  1. Стъпка

    Подписване на договор

    Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Подписаните документи се изпращат по електронна поща на следния имейл адрес: spesti@elana.net

  2. Стъпка

    Потвърждаване

    Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

  3. Стъпка

    Превод на средства

    След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

  4. Стъпка

    Покупка на дялове

    Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online

  1. Стъпка

    Подписване на договор

    Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани в присъствието на нотаруис. Подписаните документи се изпращат в оригинал по пощата на адрес:

    На вниманието отдел "Продажби"
    ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
    Ул. Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
    София 1797
    Тел: (02) 81 000 70

  2. Стъпка

    Потвърждаване

    Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

  3. Стъпка

    Превод на средства

    След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

  4. Стъпка

    Покупка на дялове

    Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online

Документи

Документи на фонда

  • Правила на ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции PDF 512.07 KB

  • Основен информационен документ PDF 262.89 KB

  • Проспект за предлагане на дялове на ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции PDF 879.49 KB

Отчети

  • Структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции към 31 март 2024 г. PDF 112.72 KB

  • Сценарии за резултатите, март 2024 PDF 154.04 KB

  • Допълнителна информация към годишен финансов отчет на ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции за 2023 г. XLS 580.00 KB

Често задавани въпроси

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта в раздел Документи на съответния фонд.

ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е с високорисков профил. Това означава, че портфейлът на фонда се управлява с агресивна инвестиционна стратегия, която ползва инструменти с висок риск, за да постигне по-висока доходност.

ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции инвестира основно на световните финансови пазари, като приоритетите му са акции на стабилни мултинационални компании с глобален пазар и голяма пазарна капитализация (т.нар. blue chips), както и борсово-търгуеми фондове, свързани с т.нар. „възникващи” пазари като Китай, Индия, Бразилия и др. Фондът има право да инвестира до 100% от активите в чуждестранни ценни книжа и до 20% в български акции. Диверсифицира портфейла с инвестиции до 100% от портфейла в дългови ценни книжа и депозити, като може да вложи до 50% в акции и дялове на фондове.

  • Високорисковите фондове са подходящи за хора, които имат суми, от които не зависи ежедневието и стандарта им на живот, заради което те са готови да рискуват и да се опитат да получат много висока възвръщаемост за тях. Възможността за непрекъснат достъп до парите си и липсата на данък печалба са важни мотиви при избора на инвестицията в този фонд.
  • Стратегията на глобалните фондове е да осигури най-качествената и доходоносна инвестиция в глобален план, така че инвеститорите да се възползват от развитието на глобалната икономика. Високорисковата инвестиция трябва да бъде дългосрочна, за да се възползва максимално от движението на финансовите пазари за акумулиране на доходност. Не е препоръчително да се изтегля инвестицията в рамките на 3 до 5 години, макар че винаги е достъпна и няма санкции за теглене. При пикове на пазарите, инвеститорите могат дори да се възползват от изтегляне на доходност за свои извънредни покупки.
  • Като цяло инвестицията в ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е подходяща в дългосрочен период от 5 до 20 години, за да има възможност за солидно увеличаване на спестяванията и постигане на дългосрочни цели като заплащане на образование на децата, допълване на пенсионно осигуряване и др.

Попълнете анкетата и проверете подходящ ли е фондът за Вас.

  • Цените за покупка и продажба на дялове от фонда се изчисляват всеки работен ден. За да купите дялове, те се емитират и съответно тяхната цена при покупка е емисионна стойност. Когато искате да продадете своите дялове, тогава Вие правите обратно изкупуване по цена, изчислена за него.
  • Цените се изчисляват всеки ден на база нетна стойност на активите на един дял и се публикуват на elana.net и на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). 

  • Таксата за покупка на дялове от ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции при се определя като процент върху инвестираната сума на база 4 прага, както следва:
    2.5 % - за сума до EUR 49 999.99 (включително)
    1.5 % - за сума от EUR 50 000.00 до EUR 149 999.99 (включително)
    0.5 % - за сума от EUR 150 000.00 до EUR 249 999.99 (включително)
    0.0 % - за сума равна или по-голяма от EUR 250 000.00
  • НЯМА такса за обратно изкупуване на дялове
  • Инвеститорите не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
  • Мениджърска комисиона – това е годишно възнаграждение за управлението на фонда, което е определено с максимален размер от 2% от средната годишна нетна стойност на активите при този конкретен фонд. То не се заплаща отделно от всеки инвеститор, а се начислява при всяко определяне на нетната стойност на активите на фонда и се разпределя между всички. Посоченият размер на възнаграждението е максимален - по своя преценка в определени дни управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Банка Юробанк България АД
Идентификационен код BIC: BPBIBGSF
Сметка в евро IBAN BG40 BPBI 7942 1416 1756 01
Сметка в лева IBAN BG58 BPBI 7942 1016 1756 01
Бенефициент ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции, София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" 4
Основание за превод Покупка на дялове от ЕЛАНА Глобален Фонд Акции, Трите имена на притежателя

Няма определен минимум за участие с дял във фонда. Винаги подавате поръчка за определена сума, която сте избрали да инвестирате. ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции издава цели и частични дялове. Така че Вашата сума ще бъде изчислена в цели и частични дялове, които ще притежавате. Поръчката на клиента се изпълнява до размера на внесената от него сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

Можете да изтеглите парите си заедно с натрупаната доходност във всеки момент, когато пожелаете. Поръчки за обратно изкупуване се приемат в инвестиционни центрове ЕЛАНА всеки ден до 16 ч., както и онлайн чрез инвеститорския хъб ELANA Online. Изпълняват се в рамките на минимум 3 работни дни.

Според българското законодателство данъци върху печалба от български взаимни фондове не се заплащат. Така че можете да разполагате с цялата сума, която спечелите.

Инвеститорите във фондове ЕЛАНА получават редица безплатни информационни услуги като клиенти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

  • Актуалното състояние на всичките си инвестиции може да следите 24/7 в инвеститорския хъб ELANA Online
  • Получавате Месечни анализи, където можете да прочетете какво мислят портфолио мениджърите за състоянието на финансовите пазари и какви ще бъдат техните действия в управлението на фондове ЕЛАНА, съвети от финансовите консултанти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и новини от останалите бизнеси на Групата ЕЛАНА.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в страната (вижте регистрацията на сайта на КФН тук). Компанията управлява взаимни фондове, които са регулирани от Комисията за финансов надзор според европейското законодателство. Всеки фонд в България започва да предлага публично дялове само след одобрени документи от Комисията за финансов надзор.

Основните документи за всеки фонд, с които трябва да се запознаете са:

  • Проспект на фонда
  • Ключова информация за инвеститорите
  • Правила за функциониране на фонда

Жалби за нарушени интереси се изпращат в Комисията за финансов надзор.

Инвестицията в ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е в евро. Цените на дяловете на фонда се обявяват в евро.

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант